績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.19% | 2.45% | 0.78% | 2.55% | 6.87% | 5.10% | 5.85% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | 7.62% | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 1.99% | 2.70% | 2.36% | 8.17% | 17.66% | 15.61% | 22.11% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 28% | 67% | 78% | 73% | 81% | 62% | 50% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.3400 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/04/01 | 10.3300 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 10.3400 | 0.0200 | 0.19% |
| 2025/03/30 | 10.3200 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/27 | 10.3700 | 0.0300 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 10.3400 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.3600 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 10.3700 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 10.3800 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 10.4100 | 0.0000 | 0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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